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    发布日期:2021-08-19 775 学习积分:1
        2021年,面对波动运行的新冠疫情防控形势,面对银根趋紧的现实金融环境,面对事关存亡的经营发展重任,商投商业集团迅速谋变化、强机制、提成效,借力多项实措守好自身“钱袋子”,并积极探索“增加资信水平”为前提,“强化项目拉动”为手段,“解决短贷长投”为目标的投融资能力优化新路径,有序保障了公司资金的稳定供给与良性运行。
        一、冷静应对时艰,打出促进“资本撬动”的三记重拳
        随着国内新冠疫情防控形势逐步趋稳,我省金融市场复苏速率不断提升,银行放款导向由“全面扶持”向“看重利润”转移,商贸类企业续贷难度与融资成本因而有所上升。为切实维护自身资金链安全,商业集团紧密围绕实际找出路,认真结合需求搞优化,以勤恳作为稳步推动企业融资能力、资信水平实现双提升。一是坚持依靠核心支撑增蓄续贷动能,始终将银行作为我司建强融资平台的重要突破口,积极与其加大沟通合作力度,已先后取得授信近30笔,合计敞口额逾15亿元,融资综合成本为4.25%,圆满达成了上级目标任务。二是站高谋远开辟更优渠道,着力铺设与需求对标、与发展相符、与实际契合的融资新路,和大型国有银行、外资银行及信托、保险机构分层建立合作关系,成功取得渣打银行、建设银行授信,有力提升了我司资信水平;三是持续锁定“短贷长投”问题,成功引入重庆银行中长期流动资金贷款,为缓解集团资金周转压力奠定了坚实基础。同时,敢于抓新机、搞突破,通过迅速谋划表外融资新局面,在合理控制企业负债率前提下,进一步落实“资本撬动”发展规划。
        二、重视项目拉动,落地探索符合主业的投资新路
        围绕主业、服务大局、导向清晰是我司开展财务投资的三大“法宝”,今年以来,商业集团运用自身资源,以酒类供应链为核心,大力寻找市场先机。一是深耕老产业、试水新项目,争取好成绩。狠抓上游酒类厂商供应链结构调整机遇,扎实运用财务投资手段,加大双方合作力度,努力把资源用活,把渠道拓宽,真正实现固链、补链与强链。经多方有序协作,目前,“郎酒采购及分销兜底”“壹玖壹玖售后回购”年化收益率均超30%,预计利润达2000余万元,帮助投资主体糖酒公司取得了经营模式上的横向突破;二是瞄准新规划、摸索新模式、谋求好收益,紧密围绕“一体两翼、六项布局”产业发展导向,以合规合理为前提,在充分依托下属和胜公司营业范围基础上,试水特色产业园区财务投资项目,现已取得“阿波罗园区”实际租赁权,为我司优化财务投资思路,提升投资资本收益积累了优质经验。
        三、抓好终端设计,着力打造科学高效的管理体系
        认真建体系、强管理、抓执行,以严苛环境、强硬机制、科学方法确保投融工作正向、有序、高效开展。一是迅速出台、推动实施《投融资管理办法》,就资金计划、资金归集、融资管理、担保管理、内部借款等工作进行清晰定位,并重点突显“控本增利”这一核心原则,确保集团各项投融流程有规可依、审核必严、惩处必实。探索建立专项责任清单制度,以明确计划、清晰指标,督促下属单位牢记偿债主体责任,时刻把安全使用资金,按时归还贷款作为关键要务,从意识、执行两个层面,切实树立正确心态,认真落实上级要求。在成效评价层面,主导加强内部协调,全面收集、认真总结、仔细梳理办法实施过程中的各类问题,做到兼听四方找短板、广纳建议抓优化;二是配置投融资分析机制,以优化收益率为纲,积极运用相关研判结果,确保盈利成效好、发展动能强的酒业板块得到倾斜。对于已出现较差流动性,甚至侵蚀集团整体利润的板块,秉持审慎原则开展后续投资,严防集团负债率和流动风险再次上涨。
        站在攻坚经营目标、努力脱困自救的关键节点,站在赓续先辈意志、奋战伟大征程的全新起点,我司将认真贯彻商投集团半年经济工作会精神,以更强沟通实现银企高频联动,以更优机制合理增加融资规模,以更实体系打造高质量资金杠杆,迅速把“项目拉动”机制运行好,努力将“资本撬动”规划落实好;将依照发展需求,继续修订《投融资管理办法》,力争实现文件科学性、合理性、实操性的有机统一,为我司投融工作打造出指标更清晰、方向更合理、重点更明确的行动指引。
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